×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 99

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
государственным организациям 10203   48,0000
негосударственным организациям 10204   98 933,0000
физическим лицам 10205   202 334,0000
нерезидентам 10206   6,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   60 463,0000
физическим лицам 10305   6 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 250,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   64 293,0000
Фонды специального назначения 10702   116,0000
Фонды накопления 10703   274 415,0000
Другие фонды 10704   51,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 58 126,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 601,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 13 825,0000  
Денежные средства в пути 20209 12 008,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 78 252,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 081,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 98 858,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   3 419,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 19 466,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 59 784,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 491,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   4,0000
Резервы на возможные потери 30226   0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   901,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   476,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 784,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   14 366,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 14 366,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   179 727,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 179 727,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 8 409,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 537,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   108 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   15 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   55 308,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 30 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 40 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 46 150,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   803,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 90,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   210 411,0000
Некоммерческие организации 40503   3 009,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 439,0000
Некоммерческие организации 40603   4,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   213 371,0000
Коммерческие организации 40702   860 949,0000
Некоммерческие организации 40703   94 812,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   26 633,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   21 039,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   81 301,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   362,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   0,0000
Невыплаченные переводы 40905   135,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   8 433,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 691,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   4 611,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   84 885,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   46 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   106 501,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   86 406,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 552,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   101 231,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 513,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   301 262,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   719 254,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   138 123,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   18,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 466,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   439,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 787,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   657,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 40 262,0000  
на срок до 30 дней 45203 234 820,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 135 556,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 167 610,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 190 144,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 462 881,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 655,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 409,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 996,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 1 050,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 350,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 31 849,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 19 537,0000  
Резервы на возможные потери 45415   584,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 7 770,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 7 000,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 249,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 281 865,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 135 035,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 32 731,0000  
Резервы на возможные потери 45515   3 832,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 28,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 892,0000  
Физическим лицам 45815 2 372,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 400,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 0,0000  
Физическим лицам 45915 29,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   11,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 050,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   21 879,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 61,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   1 414,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   2 629,0000
Требования по прочим операциям 47423 57 485,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 041,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   2 670,0000
Требования по получению процентов 47427 10 654,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 880,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 459,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 338 500,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 530,0000  
Резервы на возможные потери 47804   14 472,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 242 098,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 093,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 3 211,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 13 406,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 022,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 019,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 9 515,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   14 515,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   121,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   205,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   50 776,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   112 658,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 25 979,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   609,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2 690,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 24,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   75,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 374,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 122,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   18,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 53,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   4,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 51 884,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 614,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   17,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 520,0000  
Резервы на возможные потери 60324   158,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 266 871,0000  
Амортизация основных средств 60601   51 207,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 811,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   4,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 696,0000  
Материалы 61008 2 897,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 458,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 578,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 5 185,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   40 624,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   8 612,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   23 108,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 791,0000
Другие доходы 70107   52 308,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 831,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 3 478,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 6 133,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 735,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 20 095,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 18 723,0000  
Другие расходы 70209 65 711,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 209,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 207 068 264,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 394,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 355 136,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 20 830,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 016,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 99 577,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 297 004,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 114 201,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   387 831,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 366 883,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   34 668,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 4,0000  
Арендованные основные средства 91503 1 803,0000  
Арендованное другое имущество 91504 27,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 9 183,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 453 515,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   218 333 459,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 17 054,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000  
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 47,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   17 101,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602   0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 42,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 296 108,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   300 273,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   895 787,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   100 090,0000