×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 99

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
государственным организациям 10203   48,0000
негосударственным организациям 10204   98 933,0000
физическим лицам 10205   202 334,0000
нерезидентам 10206   6,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   60 463,0000
физическим лицам 10305   6 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 250,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   64 293,0000
Фонды специального назначения 10702   33,0000
Фонды накопления 10703   274 415,0000
Другие фонды 10704   51,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 99 732,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 587,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 17 438,0000  
Денежные средства в пути 20209 23 818,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 26 890,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 290,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 97 100,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 764,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 46 576,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 61 576,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 466,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 053,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   11,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   1 186,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   144,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 869,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   5 338,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 5 338,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   273 885,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 273 884,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 12 658,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 535,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   40 107,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 119 412,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 50 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 60 000,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 140 500,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 27 980,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 145 760,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   861,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   188 359,0000
Некоммерческие организации 40503   3 011,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   2 655,0000
Некоммерческие организации 40603   30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   181 706,0000
Коммерческие организации 40702   885 244,0000
Некоммерческие организации 40703   97 880,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   29 302,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   9 989,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   89 728,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   595,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 760,0000
Невыплаченные переводы 40905   110,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 947,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   1 514,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   3 704,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41505   84 786,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   9 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   40 800,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103   0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   370 063,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   180 502,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   40 418,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   128 601,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   15 635,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   343 159,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   715 314,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   132 292,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   27,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   10,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   18 994,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   443,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 412,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   658,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 50 307,0000  
на срок до 30 дней 45203 81 896,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 25 940,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 115 796,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 410 169,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 434 953,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 606,0000  
Резервы на возможные потери 45215   9 499,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 000,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 037,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 2 150,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 3 630,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 30 115,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 583,0000  
Резервы на возможные потери 45415   583,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 500,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 33 741,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 283 286,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 148 925,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 35 782,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 474,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 73,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 892,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 190,0000  
Физическим лицам 45815 2 823,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 641,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 41,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 050,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 908,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 59,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   207,0000
Обязательства по прочим операциям 47422   564,0000
Требования по прочим операциям 47423 514,0000  
Резервы на возможные потери 47425   2 525,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   4 740,0000
Требования по получению процентов 47427 10 434,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   9 614,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 17 648,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 13 022,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 408 375,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 530,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 202,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 242 495,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 141,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 104,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 9 906,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 022,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 31 019,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 9 515,0000  
Резервы на возможные потери 51510   9 500,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   7 897,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   1 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   991,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   210 429,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   112 658,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 36 106,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   647,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 4 059,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 29,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   27,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 4 377,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 539,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   22,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 47 240,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 611,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   1,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   21,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 408,0000  
Резервы на возможные потери 60324   162,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 271 622,0000  
Амортизация основных средств 60601   52 598,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 070,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 840,0000  
Материалы 61008 2 854,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 206,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 25 228,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   15,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 3 808,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   82 391,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   14 284,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   56 144,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   3 799,0000
Другие доходы 70107   123 267,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 257,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 5 605,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 20 766,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 7 797,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 48 961,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 38 660,0000  
Другие расходы 70209 140 160,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   42 764,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 148,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 206 289 557,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 384,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 295 286,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 760,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 3,0000  
Разные ценности и документы 91202 11,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   39 774,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 601,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 427 537,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 196 044,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   482 405,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 452 743,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   75 649,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 0,0000  
Арендованные основные средства 91503 2 752,0000  
Арендованное другое имущество 91504 16,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 068,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 597 828,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 733 905,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 35,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 379 080,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   300 266,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   953 761,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   125 088,0000