×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 99

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
государственным организациям 10203   48,0000
негосударственным организациям 10204   98 933,0000
физическим лицам 10205   202 334,0000
нерезидентам 10206   6,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   60 463,0000
физическим лицам 10305   6 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 250,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   64 293,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   274 415,0000
Другие фонды 10704   51,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 82 570,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 821,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 21 043,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 235,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 154 388,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   21 133,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 113 485,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   6 084,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 151 623,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 69 942,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 11 444,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   1,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227   17,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 17,0000  
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   2 609,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   141,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 5 479,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   25 971,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 25 971,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   371 006,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 371 006,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 3 544,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 536,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   85,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305   0,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306   40 170,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 438 390,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 31 до 90 дней 32005 100 000,0000  
на срок от 91 до 180 дней 32006 68 480,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 161 192,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   166,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000  
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   158 914,0000
Некоммерческие организации 40503   2 846,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 991,0000
Некоммерческие организации 40603   3,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   211 712,0000
Коммерческие организации 40702   1 202 843,0000
Некоммерческие организации 40703   79 150,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   41 595,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   196 220,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   93 557,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   973,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 760,0000
Невыплаченные переводы 40905   129,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 469,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   2 642,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   11,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   117,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   19,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   84 817,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   10 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   41 600,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102   218,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   356 364,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   132 645,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   57 034,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   132 886,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   17 513,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   377 061,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   629 844,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   135 689,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   9 857,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   138,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   1 531,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42607   0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 46 334,0000  
на срок до 30 дней 45203 90 548,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 33 030,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 641,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 400 058,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 515 318,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 27 498,0000  
Резервы на возможные потери 45215   11 008,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 999,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 9 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 3 900,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 2 130,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 32 400,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 34 795,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 450,0000  
Резервы на возможные потери 45415   972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 793,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 22 252,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 254 862,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 145 704,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 42 508,0000  
Резервы на возможные потери 45515   5 972,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 72,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 7 042,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 183,0000  
Физическим лицам 45815 3 016,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 938,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 37,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 050,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   11 904,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 492,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   5 281,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   939,0000
Требования по прочим операциям 47423 4 267,0000  
Резервы на возможные потери 47425   3 112,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   6 870,0000
Требования по получению процентов 47427 7 810,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   7 681,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 18 774,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 12 371,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 364 677,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 26 530,0000  
Резервы на возможные потери 47804   15 932,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 243 255,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 30 204,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
По договорам с обратной продажей 50113 34 273,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 1 435,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 12 660,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 022,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Прочих нерезидентов 50708 50,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   5,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 2,0000  
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000  
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000  
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 61 019,0000  
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000  
Резервы на возможные потери 51510   600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 015,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302   0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   198,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   307 496,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   112 658,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 46 557,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   1 758,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 3 456,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   173,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 86,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 7 778,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 106,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000  
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 46 867,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 509,0000  
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320   0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322   63,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 364,0000  
Резервы на возможные потери 60324   75,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 274 178,0000  
Амортизация основных средств 60601   54 019,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 009,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 2 083,0000  
Материалы 61008 3 051,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 2 048,0000  
Издания 61010 3,0000  
Внеоборотные запасы 61011 24 825,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302   0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 395,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   0,0000
Другие доходы 70107   0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000  
Другие расходы 70209 0,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   75 049,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 10 812,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 206 277 536,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 493,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 299 414,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 760,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000  
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000  
Бланки 91207 3,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   37 921,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 34 651,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 784 548,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 106 389,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   471 788,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 409 350,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   72 837,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 374,0000  
Арендованные основные средства 91503 705,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 11 060,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 136,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 582 546,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   217 948 466,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 26 074,0000  
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 35 229,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   26 011,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702   32 059,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   3 233,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 40,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 428 001,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   300 266,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   3 002 687,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   125 088,0000