×Закрыть

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «Эталонбанк»
Регистрационный номер 99

Форма N101

тыс. рублей

Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201   11,0000
государственным организациям 10203   48,0000
негосударственным организациям 10204   98 933,0000
физическим лицам 10205   202 334,0000
нерезидентам 10206   6,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304   60 463,0000
физическим лицам 10305   6 537,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601   19 250,0000
Эмиссионный доход 10602   0,0000
Резервный фонд 10701   64 293,0000
Фонды специального назначения 10702   19,0000
Фонды накопления 10703   274 415,0000
Другие фонды 10704   51,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 835,0000  
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 654,0000  
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 348,0000  
Денежные средства в пути 20209 5 931,0000  
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 96 064,0000  
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109   20 425,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 212,0000  
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112   2 798,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 8 813,0000  
Резервы на возможные потери 30126   6,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 73 754,0000  
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 15 370,0000  
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 30,0000  
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000  
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223   0,0000
Резервы на возможные потери 30226   1,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231   4 422,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232   137,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 189,0000  
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301   60 177,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 60 177,0000  
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305   471 070,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 471 070,0000  
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 11 278,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000  
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 526,0000  
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408   0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000  
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601   140,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201   0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302   305 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303   0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 33 000,0000  
на срок от 2 до 7 дней 32003 290 000,0000  
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 32007 176 492,0000  
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 17 548,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801   0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502   165 825,0000
Некоммерческие организации 40503   2 420,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602   1 401,0000
Некоммерческие организации 40603   311,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701   34 402,0000
Коммерческие организации 40702   1 293 079,0000
Некоммерческие организации 40703   76 315,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802   30 922,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" 40803   14,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804   15,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805   2,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807   18 122,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813   0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814   8,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815   10,0000
Физические лица 40817   93 929,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820   1 024,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901   23 760,0000
Невыплаченные переводы 40905   63,0000
Инкассированные наличные деньги 40906   1 710,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909   3 278,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910   24,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911   41,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912   0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913   0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504   5 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 41505   84 472,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004   8 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005   19 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104   154 230,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105   100 866,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106   47 305,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205   2 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301   73 041,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304   18 820,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305   524 180,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306   582 973,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307   142 896,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309   26,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311   3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313   7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314   15,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315   6,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601   1 053,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604   813,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605   126,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606   891,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805   1,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 102 087,0000  
на срок до 30 дней 45203 73 611,0000  
на срок от 31 до 90 дней 45204 115 510,0000  
на срок от 91 до 180 дней 45205 123 466,0000  
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 405 168,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45207 848 069,0000  
на срок свыше 3 лет 45208 43 969,0000  
Резервы на возможные потери 45215   16 058,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 30 000,0000  
на срок от 1 года до 3 лет 45307 15 000,0000  
Резервы на возможные потери 45315   376,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 999,0000  
Кредиты на срок до 30 дней 45403 8 600,0000  
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 450,0000  
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 160,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 28 166,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 39 426,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 3 369,0000  
Резервы на возможные потери 45415   1 061,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 16 877,0000  
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 30 916,0000  
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 244 822,0000  
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 152 219,0000  
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 72 338,0000  
Резервы на возможные потери 45515   8 256,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 51,0000  
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 892,0000  
Индивидуальным предпринимателям 45814 643,0000  
Физическим лицам 45815 4 436,0000  
Резервы на возможные потери 45818   6 641,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 282,0000  
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403   0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 1 050,0000  
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407   0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000  
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411   12 415,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414   0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 480,0000  
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416   2 815,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000  
Обязательства по прочим операциям 47422   427,0000
Требования по прочим операциям 47423 10 221,0000  
Резервы на возможные потери 47425   1 848,0000
Обязательства по уплате процентов 47426   7 389,0000
Требования по получению процентов 47427 10 039,0000  
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501   10 321,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 19 804,0000  
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 11 087,0000  
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 308 790,0000  
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 1 923,0000  
Резервы на возможные потери 47804   2 459,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 270 526,0000  
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 9 796,0000  
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000  
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405   0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 5 502,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000  
Прочих резидентов 50606 15 312,0000  
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609   0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000  
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 20 022,0000  
Прочих резидентов 50706 6,0000  
Прочих нерезидентов 50708 49,0000  
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709   0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 7,0000  
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000  
Прочие векселя
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 30 000,0000  
Резервы на возможные потери 51510   600,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301   1 414,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303   40 214,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304   0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305   466 020,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306   112 658,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 56 765,0000  
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000  
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301   986,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 363,0000  
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303   0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 96,0000  
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305   37,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 5 503,0000  
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307   3,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 958,0000  
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311   0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 44 610,0000  
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 21,0000  
Расчеты с прочими кредиторами 60322   0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9,0000  
Резервы на возможные потери 60324   87,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 276 595,0000  
Амортизация основных средств 60601   56 703,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12 590,0000  
Нематериальные активы 60901 8,0000  
Амортизация нематериальных активов 60903   5,0000
Запасы
Запасные части 61002 1 893,0000  
Материалы 61008 3 321,0000  
Инвентарь и принадлежности 61009 1 559,0000  
Издания 61010 4,0000  
Внеоборотные запасы 61011 24 825,0000  
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203   0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000  
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207   0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306   0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 093,0000  
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000  
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101   88 808,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102   18 813,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103   34 680,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106   71,0000
Другие доходы 70107   133 447,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 1 278,0000  
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 9 232,0000  
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 19 703,0000  
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 15 514,0000  
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 28 255,0000  
Расходы на содержание аппарата 70206 41 535,0000  
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1,0000  
Другие расходы 70209 142 135,0000  
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301   75 049,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 19 895,0000  
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000  
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 207 830 761,0000  
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 535,0000  
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 227 629,0000  
Выставленные аккредитивы 90907 23 760,0000  
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003   0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004   0,0000
Разные ценности и документы 91202 10,0000  
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000  
Бланки 91207 2,0000  
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302   31 911,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 145,0000  
Полученные гарантии и поручительства 91305 8 678 641,0000  
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 4 269 115,0000  
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309   314 129,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 324 070,0000  
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404   56 963,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 421,0000  
Арендованные основные средства 91503 705,0000  
Арендованное другое имущество 91504 33,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 15 299,0000  
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 553,0000  
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 136,0000  
Долги, списанные в убыток 91803 12 882,0000  
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 403 003,0000  
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999   221 407 699,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000  
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000  
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000  
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 68 072,0000  
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000  
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 90,0000  
Обязательства по поставке денежных средств 96001   0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501   0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603   68 162,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801   0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001   0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 37,0000  
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 412 002,0000  
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000  
Ценные бумаги владельцев 98040   300 266,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050   1 001 685,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070   110 088,0000