×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 5 378
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 303 153
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 134
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 445 454
Негосударственным коммерческим организациям 11112 5 029 679
Негосударственным некомерческим организациям 11113 263
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 445
Гражданам (физическим лицам) 11115 107 636
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 90 614
Физическим лицам-нерезидентам 11117 713
Кредитным организациям 11118 350 035
Банкам-нерезидентам 11119 308 505
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 667
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 19
Негосударственными коммерческими организациями 11212 39 001
Негосударственными некомерческими организациями 11213 71
Индивидуальными предпринимателями 11214 0
Гражданами (физическими лицами) 11215 653
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 41
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 437
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 14
Негосударственных коммерческих организаций 11312 106 950
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 1 719
Индивидуальных предпринимателей 11314 0
Граждан (физических лиц) 11315 13 945
Юридических лиц-нерезидентов 11316 12 296
Физических лиц-нерезидентов 11317 832
Кредитных организаций 11318 333
Банков-нерезидентов 11319 116
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 8
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 75
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 21
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 1 279
В банках-нерезидентах 11503 67 059
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 12 576
В кредитных организациях 11602 18
В банках-нерезидентах 11603 35 454
Итого по подразделу 11000 6 949 593
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 171 190
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 37 312
Кредитных организаций 12103 59 311
Прочие долговые обязательства 12104 497 714
Иностранных государств 12105 578
Иностранных государств 12106 380 018
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 8 898
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 3 258
Прочим векселям 12204 34 609
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 171 957
Прочим векселям 12304 410 408
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 85 710
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 3 824 843
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 31 398
Кредитных организаций 12403 187 701
Прочих ценных бумаг 12404 103 107
Иностранных государств 12405 13 613
Банков-нерезидентов 12406 1 009 260
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 508 291
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 4 578
Прочие акции 12502 43 636
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 72
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 6 726 883
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 109 858
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 4 400
Итого по подразделу 12000 14 428 603
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 140 155
По операциям на валютных биржах 13102 38 755
По другим операциям 13103 10 951 155
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 16 828 205
Итого по подразделу 13000 27 958 270
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 35 414
Расчетным операциям 16104 124
Другим операциям 16105 1 584
Итого по подразделу 16000 37 122
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 69 266 999
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 2 405 706
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 427 829
По операциям инкассации 17202 6 549
По расчетным операциям 17203 357 572
По выданным гарантиям 17204 32 184
По другим операциям 17205 166 149
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 210
От списания кредиторской задолженности 17302 254
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 7 173
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 0
От операций с драгоценными металлами 17305 630 119
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 219
От сдачи имущества в аренду 17307 7 487
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 0
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 1 365
От проведения операций с опционами 17311 277
От проведения форвардных операций 17312 1 042 728
От проведения фьючерсных операций 17313 3 306
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 668
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 5 338
Другие доходы 17318 1 319 587
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 75 681 719
Всего доходов 10000 125 055 307
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 161 585
Банкам-нерезидентам 21103 848 057
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 1 009 642
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 38 638
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 1 512
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 39
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 679
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 6 399
Негосударственным коммерческим организациям 22108 25 268
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 660
Кредитным организациям 22110 454 619
Банкам-нерезидентам 22111 4 024
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 67 621
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 114 777
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 51
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 20 262
Негосударственным коммерческим организациям 22212 73 809
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 690
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 2 756
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 50 406
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 33
Итого по подразделу 22000 862 243
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 340 656
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 800
Итого по подразделу 23000 347 456
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 63 293
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 850
Дискотный расход по векселям 24105 439 891
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 48
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 4 169 800
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 32
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 5 052 473
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 9 726 387
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 628
По операциям на валютных биржах 25102 60 788
По другим операциям 25103 10 778 503
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 17 135 190
Итого по подразделу 25000 27 975 109
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 942 106
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 166 097
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 775
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 880
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 11
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 164
Итого по подразделу 26000 1 112 033
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 140
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 3
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 240
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 3
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 4
Другие нарушения 28111 77 444
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 77 834
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 76 090 731
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 2 445 513
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 89 979
По операциям инкассации 29202 34 616
По расчетным операциям 29203 90 857
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 384 043
По другим операциям 29205 72 405
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 77 845
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 5 907
Расходы по совершению расчетных операций 29303 832
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 13 147
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 62 890
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 47 120
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 31
Типографские и канцелярские расходы 29315 11 890
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 628
Содержание зданий и сооружений 29317 8 861
Расходы по охране 29318 48 038
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 20
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 54 626
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 616
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 17 210
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 1
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 6 137
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 48
Уплаченная госпошлина 29327 277
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 22 574
Прочие расходы 29329 28 630
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 4 973
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 4 673
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 81
По операциям с драгоценными металлами 29404 541 294
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 194 652
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 0
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 498
По форвардным операциям 29411 995 020
По фьючерсным операциям 29412 7 279
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 379
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 127 101
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 23
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 0
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 286
Расходы по публикации отчетности 29422 2 000
Другие расходы 29423 1 775 541
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 83 278 599
Всего расходов 20000 124 389 303
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 666 004
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 388 646
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 13
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 402 338
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 18
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 124 980