×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2004 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 314 626
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 590
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 258 128
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 770 286
Негосударственным некомерческим организациям 11113 445
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 214
Гражданам (физическим лицам) 11115 231 311
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 592 720
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 303
Кредитным организациям 11118 263 496
Банкам-нерезидентам 11119 132 042
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 45
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 65
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 391
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 93
Гражданами (физическими лицами) 11215 464
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 13
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 770
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 524
Негосударственных коммерческих организаций 11312 67 286
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 1
Граждан (физических лиц) 11315 20 809
Юридических лиц-нерезидентов 11316 3 818
Физических лиц-нерезидентов 11317 73
Кредитных организаций 11318 107
Банков-нерезидентов 11319 2
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 138
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 145
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 736
В банках-нерезидентах 11503 13 563
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 410
В кредитных организациях 11602 13
В банках-нерезидентах 11603 25 730
Итого по подразделу 11000 4 733 360
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 74 868
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 11 422
Кредитных организаций 12103 44 594
Прочие долговые обязательства 12104 323 564
Иностранных государств 12105 114
Иностранных государств 12106 158 518
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 31 445
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 8 233
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 62 777
Прочим векселям 12304 352 679
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 58 913
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 1 796 893
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 263
Кредитных организаций 12403 75 553
Прочих ценных бумаг 12404 1 773 151
Иностранных государств 12405 2 584
Банков-нерезидентов 12406 393 209
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 725 486
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 1 972
Прочие акции 12502 8 285
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 027 244
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 251 777
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 24 600
Итого по подразделу 12000 10 211 144
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 1 578 395
По операциям на валютных биржах 13102 31 538
По другим операциям 13103 9 824 229
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 12 736 800
Итого по подразделу 13000 24 170 962
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 146 068
Расчетным операциям 16104 22
Другим операциям 16105 3 171
Итого по подразделу 16000 149 261
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 66 984 796
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 45 856
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 400 929
По операциям инкассации 17202 5 705
По расчетным операциям 17203 361 468
По выданным гарантиям 17204 49 364
По другим операциям 17205 121 655
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 925
От списания кредиторской задолженности 17302 100
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 7 431
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 6
От операций с драгоценными металлами 17305 1 093 032
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 696
От сдачи имущества в аренду 17307 8 927
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 28 232
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 8 998
От проведения операций с опционами 17311 54
От проведения форвардных операций 17312 1 153 043
От проведения фьючерсных операций 17313 72 367
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 591
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 445
Другие доходы 17318 1 130 832
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 71 479 452
Всего доходов 10000 110 744 179
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 120 615
Банкам-нерезидентам 21103 748 795
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 869 410
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 6 866
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 35
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 461
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 7 867
Негосударственным коммерческим организациям 22108 30 611
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 305
Кредитным организациям 22110 338 718
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 23 951
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 4 696
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 1 053
Негосударственным коммерческим организациям 22212 5 263
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 262
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 135
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 0
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 2 987
Негосударственным коммерческим организациям 22312 4 653
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 417 828
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 845 695
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 285 175
Физическим лицам-нерезидентам 23103 6 699
Итого по подразделу 23000 291 874
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 192 176
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 107 443
Дискотный расход по векселям 24105 524 565
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 73
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 272 323
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 990
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 8 401 481
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 10 512 051
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 1 597 475
По операциям на валютных биржах 25102 38 322
По другим операциям 25103 10 510 939
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 12 652 651
Итого по подразделу 25000 24 799 387
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 239 657
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 185 078
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 898
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 1 438
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 1
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 129
Итого по подразделу 26000 1 428 201
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 152
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 147
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 8 297
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 8 597
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 65 771 276
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 23 240
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 65 570
По операциям инкассации 29202 30 146
По расчетным операциям 29203 101 239
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 35 707
По другим операциям 29205 56 333
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 66 824
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 5 260
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 418
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 11 635
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 48 259
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 61 810
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 22
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 390
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 263
Содержание зданий и сооружений 29317 7 810
Расходы по охране 29318 40 490
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 41 914
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 4 226
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 11 606
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 76
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 4 657
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 57
Уплаченная госпошлина 29327 5 228
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 5 188
Прочие расходы 29329 28 462
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 9 471
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 9 140
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 7
По операциям с драгоценными металлами 29404 1 258 203
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 170 144
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 127 522
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 1 238
По форвардным операциям 29411 866 018
По фьючерсным операциям 29412 83 512
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 545
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 87 460
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 464
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 200
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 761
Расходы по публикации отчетности 29422 1 269
Другие расходы 29423 1 273 256
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 70 321 176
Всего расходов 20000 109 076 391
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 1 667 788
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 1 760 916
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 131 725
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 19
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 224 853