×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 382 069
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 759
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 321 912
Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 817 534
Негосударственным некомерческим организациям 11113 732
Индивидуальным предпринимателям 11114 41 165
Гражданам (физическим лицам) 11115 411 040
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 745 308
Физическим лицам-нерезидентам 11117 2 054
Кредитным организациям 11118 298 240
Банкам-нерезидентам 11119 153 735
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 453
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 2 991
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 169
Негосударственными коммерческими организациями 11212 10 409
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 103
Гражданами (физическими лицами) 11215 907
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 13
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 118
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1 010
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 3 130
Негосударственных коммерческих организаций 11312 125 777
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 35
Граждан (физических лиц) 11315 32 423
Юридических лиц-нерезидентов 11316 3 818
Физических лиц-нерезидентов 11317 73
Кредитных организаций 11318 107
Банков-нерезидентов 11319 2
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 138
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 145
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 809
В банках-нерезидентах 11503 124 809
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 15 906
В кредитных организациях 11602 17
В банках-нерезидентах 11603 40 072
Итого по подразделу 11000 6 541 985
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 92 846
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 19 824
Кредитных организаций 12103 46 688
Прочие долговые обязательства 12104 434 806
Иностранных государств 12105 114
Иностранных государств 12106 265 919
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 44 980
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 8 507
Прочим векселям 12204 8 559
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 73 813
Прочим векселям 12304 357 626
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 58 913
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 1 982 604
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 3 847
Кредитных организаций 12403 76 247
Прочих ценных бумаг 12404 3 792 361
Иностранных государств 12405 4 808
Банков-нерезидентов 12406 407 933
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 1 119 764
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 1 972
Прочие акции 12502 84 393
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 4 260 396
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 308 787
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 27 991
Итого по подразделу 12000 13 483 698
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 13101 6 434 808
По операциям на валютных биржах 13102 31 538
По другим операциям 13103 9 824 229
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 18 290 724
Итого по подразделу 13000 34 581 299
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 261 828
Расчетным операциям 16104 26
Другим операциям 16105 7 133
Итого по подразделу 16000 268 987
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери по ссудам 17101 97 926 187
Под возможное обесценение ценных бумаг 17102 0
По другим операциям 17103 64 065
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 549 336
По операциям инкассации 17202 8 004
По расчетным операциям 17203 539 958
По выданным гарантиям 17204 69 684
По другим операциям 17205 196 292
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 920
От списания кредиторской задолженности 17302 105
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 10 144
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 7
От операций с драгоценными металлами 17305 1 333 773
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 258
От сдачи имущества в аренду 17307 13 051
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 77 778
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 15 222
От проведения операций с опционами 17311 54
От проведения форвардных операций 17312 1 746 205
От проведения фьючерсных операций 17313 193 846
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 592
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 6 100
Другие доходы 17318 2 777 572
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 105 530 153
Всего доходов 10000 160 406 122
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 154 533
Банкам-нерезидентам 21103 1 224 231
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 1 378 764
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 13 476
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 242
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 4
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 645
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 10 451
Негосударственным коммерческим организациям 22108 40 179
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 311
Кредитным организациям 22110 448 504
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 32 693
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 4 696
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 7 612
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 39
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 888
Негосударственным коммерческим организациям 22212 22 035
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 293
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 432
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 856
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 2 987
Негосударственным коммерческим организациям 22312 5 930
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 580 575
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 172 848
3. Проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по депозитам
Гражданам (физическим лицам) 23101 385 715
Физическим лицам-нерезидентам 23103 8 658
Итого по подразделу 23000 394 373
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 206 519
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 107 443
Дискотный расход по векселям 24105 689 827
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 682
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 1 368 645
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 13 991
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 9 742 846
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 0
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 12 129 953
5. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными ценностями
По обменным операциям с иностранной валютой 25101 6 353 151
По операциям на валютных биржах 25102 38 322
По другим операциям 25103 10 510 939
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 19 122 379
Итого по подразделу 25000 36 024 791
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 847 117
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 228 416
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 599
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 2 106
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 2
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 171
Итого по подразделу 26000 2 080 411
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 152
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 157
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 8 796
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 0
Итого по подразделу 28000 9 106
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 97 532 663
Под возможное обесценение ценных бумаг 29102 0
По другим операциям 29103 24 982
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 85 980
По операциям инкассации 29202 39 433
По расчетным операциям 29203 136 111
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 153 741
По другим операциям 29205 73 447
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 94 408
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 7 202
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 966
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 15 732
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 68 274
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 86 360
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 27
Типографские и канцелярские расходы 29315 5 579
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 722
Содержание зданий и сооружений 29317 10 524
Расходы по охране 29318 55 177
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 85 299
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 420
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 18 815
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 93
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 6 814
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 63
Уплаченная госпошлина 29327 6 076
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 12 943
Прочие расходы 29329 36 416
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 10 114
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 9 725
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 10
По операциям с драгоценными металлами 29404 1 583 229
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 230 173
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 129 196
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 1 553
По форвардным операциям 29411 1 158 873
По фьючерсным операциям 29412 211 859
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 600
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 122 240
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 887
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 200
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 761
Расходы по публикации отчетности 29422 1 272
Другие расходы 29423 1 934 606
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 103 959 840
Всего расходов 20000 157 150 086
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70501 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 3 256 036
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 3 137 692
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 18
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 294 032
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 16
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 175 688