×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 196 282
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 451
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 107 513
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 132 692
Негосударственным некомерческим организациям 11113 313
Индивидуальным предпринимателям 11114 28 961
Гражданам (физическим лицам) 11115 458 819
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 605 817
Физическим лицам-нерезидентам 11117 760
Кредитным организациям 11118 88 599
Банкам-нерезидентам 11119 52 321
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 67
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 118
Негосударственными коммерческими организациями 11212 20 124
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 38
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 542
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 638
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 792
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 550
Негосударственных коммерческих организаций 11312 111 603
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 291
Граждан (физических лиц) 11315 38 313
Юридических лиц-нерезидентов 11316 12 477
Физических лиц-нерезидентов 11317 1 101
Кредитных организаций 11318 12
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 3
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 4 971
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 253
В банках-нерезидентах 11503 1 347
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 83 858
В кредитных организациях 11602 8
В банках-нерезидентах 11603 39 918
Итого по подразделу 11000 4 000 555
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 36 117
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 30 970
Кредитных организаций 12103 35 309
Прочие долговые обязательства 12104 256 002
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 134 558
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 27 669
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 6 411
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 61 056
Прочим векселям 12304 70 077
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 657 589
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 2 838
Кредитных организаций 12403 1 068
Прочих ценных бумаг 12404 613 191
Иностранных государств 12405 168 737
Банков-нерезидентов 12406 52 905
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 208 831
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 9 419
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 202 708
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 15 684
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 240
Итого по подразделу 12000 2 591 379
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 7 097 101
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 12 710 143
Итого по подразделу 13000 19 807 244
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 123 660
Расчетным операциям 16104 7
Другим операциям 16105 5 927
Итого по подразделу 16000 129 594
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 30 391 915
По другим операциям 17103 10 597
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 190 024
По операциям инкассации 17202 5 528
По расчетным операциям 17203 328 691
По выданным гарантиям 17204 23 219
По другим операциям 17205 137 531
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 109
От списания кредиторской задолженности 17302 102
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 2 958
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 3
От операций с драгоценными металлами 17305 249 149
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 887
От сдачи имущества в аренду 17307 10 018
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 78 543
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 009
От проведения операций с опционами 17311 0
От проведения форвардных операций 17312 1 160 345
От проведения фьючерсных операций 17313 431 122
От проведения операций СВОП 17314 0
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 40
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 123
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 210
Другие доходы 17318 2 040 920
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 35 066 043
Всего доходов 10000 61 594 815
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 67 808
Банкам-нерезидентам 21103 555 029
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 54
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 622 891
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 6 193
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 232
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 2
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 332
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 8 931
Негосударственным коммерческим организациям 22108 13 969
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 94
Кредитным организациям 22110 239 481
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 34 445
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 4 663
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 227
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 5 439
Негосударственным коммерческим организациям 22212 14 868
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 181
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 826
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 1 061
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 137
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 246 118
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 579 199
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 244 073
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 136
Итого по подразделу 23000 247 209
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 76 687
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 0
Дискотный расход по векселям 24105 92 387
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 164 242
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 5 571
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 1 932 598
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 371
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 2 271 856
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 7 414 803
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 12 342 548
Итого по подразделу 25000 19 757 351
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 292 480
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 157 625
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 070
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 1 647
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 3 625
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 58
Итого по подразделу 26000 1 456 505
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 24
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 4
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 1
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 23
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 767
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 1
Итого по подразделу 28000 819
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 26 113 862
По другим операциям 29103 10 970
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 30 556
По операциям инкассации 29202 19 575
По расчетным операциям 29203 93 707
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 39 602
По другим операциям 29205 62 954
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 46 136
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 3 895
Расходы по совершению расчетных операций 29303 1 916
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 8 792
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 32 426
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 60 548
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 11
Типографские и канцелярские расходы 29315 3 862
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 3 503
Содержание зданий и сооружений 29317 5 823
Расходы по охране 29318 29 187
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 38 409
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 2 209
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 10 948
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 16
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 3 516
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 94
Уплаченная госпошлина 29327 482
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 3 928
Прочие расходы 29329 10 002
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 4 124
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 3 928
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 4
По операциям с драгоценными металлами 29404 247 582
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 131 808
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 20 943
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 0
По форвардным операциям 29411 687 943
По фьючерсным операциям 29412 463 470
По операциям СВОП 29413 0
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 042
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 34 019
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 622
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 4
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 160
Расходы по публикации отчетности 29422 30
Другие расходы 29423 2 237 800
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 30 468 481
Всего расходов 20000 55 404 311
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 6 190 504
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 5 971 572
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 24
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 241 530
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 10
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 22 598