×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2005 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 317 041
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 17 179
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 152 921
Негосударственным коммерческим организациям 11112 3 480 069
Негосударственным некомерческим организациям 11113 598
Индивидуальным предпринимателям 11114 50 346
Гражданам (физическим лицам) 11115 801 522
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 715 885
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 064
Кредитным организациям 11118 158 460
Банкам-нерезидентам 11119 83 431
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 67
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 118
Негосударственными коммерческими организациями 11212 25 833
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 222
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 484
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 643
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 3 075
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1 083
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 550
Негосударственных коммерческих организаций 11312 127 851
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 643
Граждан (физических лиц) 11315 63 780
Юридических лиц-нерезидентов 11316 13 909
Физических лиц-нерезидентов 11317 1 101
Кредитных организаций 11318 52
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 3
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 49 360
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 2 033
В банках-нерезидентах 11503 2 272
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 83 858
В кредитных организациях 11602 13
В банках-нерезидентах 11603 62 722
Итого по подразделу 11000 6 220 191
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 45 699
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 38 125
Кредитных организаций 12103 62 161
Прочие долговые обязательства 12104 356 504
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 188 614
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 47 843
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 137
Прочим векселям 12204 6 420
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 86 192
Прочим векселям 12304 70 077
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 822 949
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 282
Кредитных организаций 12403 1 568
Прочих ценных бумаг 12404 1 371 355
Иностранных государств 12405 168 737
Банков-нерезидентов 12406 496 762
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 596 062
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 550
Прочие акции 12502 22 562
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 491 163
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 65 192
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 240
Итого по подразделу 12000 4 943 194
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 11 042 620
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 20 851 824
Итого по подразделу 13000 31 894 444
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 143 357
Расчетным операциям 16104 23
Другим операциям 16105 7 378
Итого по подразделу 16000 150 758
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 43 350 522
По другим операциям 17103 11 013
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 287 798
По операциям инкассации 17202 8 524
По расчетным операциям 17203 536 650
По выданным гарантиям 17204 34 029
По другим операциям 17205 232 547
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 289
От списания кредиторской задолженности 17302 102
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 5 730
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 7
От операций с драгоценными металлами 17305 464 705
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 1 527
От сдачи имущества в аренду 17307 16 304
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 110 250
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 328
От проведения операций с опционами 17311 399
От проведения форвардных операций 17312 1 601 383
От проведения фьючерсных операций 17313 590 870
От проведения операций СВОП 17314 143 705
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 41
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 311
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 3 165
Другие доходы 17318 3 258 383
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 50 660 582
Всего доходов 10000 93 869 169
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 115 089
Банкам-нерезидентам 21103 1 174 645
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 54
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 1 289 788
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 6 218
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 232
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 3
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 462
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 14 253
Негосударственным коммерческим организациям 22108 17 473
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 102
Кредитным организациям 22110 402 672
Банкам-нерезидентам 22111 0
Индивидуальным предпринимателям 22112 0
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 47 376
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 4 663
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 254
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 6 199
Негосударственным коммерческим организациям 22212 27 438
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 181
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 468
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 826
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 1 762
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 827
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 371 621
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 906 030
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 372 329
Физическим лицам-нерезидентам 23103 4 357
Итого по подразделу 23000 376 686
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 120 541
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 0
Дискотный расход по векселям 24105 200 459
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 205 962
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 860
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 3 852 633
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 893
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 4 392 348
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 11 312 946
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 20 519 993
Итого по подразделу 25000 31 832 939
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 964 056
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 216 678
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 421
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 3 207
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 0
Прочие расходы 26109 3 809
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 60
Итого по подразделу 26000 2 189 231
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 24
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 4
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 1
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 483
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 843
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 1
Итого по подразделу 28000 1 356
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 35 716 071
По другим операциям 29103 16 533
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 43 267
По операциям инкассации 29202 30 018
По расчетным операциям 29203 141 648
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 39 602
По другим операциям 29205 93 798
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 74 519
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 6 117
Расходы по совершению расчетных операций 29303 2 851
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 13 539
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 51 875
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 95 882
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 16
Типографские и канцелярские расходы 29315 6 097
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 5 526
Содержание зданий и сооружений 29317 9 188
Расходы по охране 29318 45 970
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 72 826
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 3 983
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 15 980
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 16
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 5 319
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 110
Уплаченная госпошлина 29327 790
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 7 382
Прочие расходы 29329 18 007
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 7 255
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 7 060
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 8
По операциям с драгоценными металлами 29404 522 775
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 2
Арендная плата 29406 229 471
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 22 111
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 383
По форвардным операциям 29411 1 149 621
По фьючерсным операциям 29412 591 443
По операциям СВОП 29413 147 119
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 261
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 38 453
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 172
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 15
Расходы по аудиторским проверкам 29421 1 508
Расходы по публикации отчетности 29422 38
Другие расходы 29423 3 596 385
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 42 827 950
Всего расходов 20000 83 816 328
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 10 052 841
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 9 655 775
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 26
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 423 494
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 8
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 26 428