×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 469 754
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 25 939
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 227 587
Негосударственным коммерческим организациям 11112 4 908 136
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 202
Индивидуальным предпринимателям 11114 79 216
Гражданам (физическим лицам) 11115 1 188 453
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 897 673
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 454
Кредитным организациям 11118 325 381
Банкам-нерезидентам 11119 137 094
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 199
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 0
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 118
Негосударственными коммерческими организациями 11212 27 978
Негосударственными некомерческими организациями 11213 2
Индивидуальными предпринимателями 11214 434
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 623
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 646
Физическими лицами-нерезидентами 11217 0
Кредитными организациями 11218 0
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 3 690
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1 083
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 550
Негосударственных коммерческих организаций 11312 185 755
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 169
Граждан (физических лиц) 11315 96 374
Юридических лиц-нерезидентов 11316 65 067
Физических лиц-нерезидентов 11317 1 116
Кредитных организаций 11318 54
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 3
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 3
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 52 867
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 7 107
В банках-нерезидентах 11503 3 886
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 83 858
В кредитных организациях 11602 17
В банках-нерезидентах 11603 88 333
Итого по подразделу 11000 8 885 821
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 54 605
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 51 014
Кредитных организаций 12103 82 307
Прочие долговые обязательства 12104 422 470
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 455 465
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 59 776
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 137
Прочим векселям 12204 6 420
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 181 469
Прочим векселям 12304 70 092
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 1 024 868
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 5 064
Кредитных организаций 12403 1 944
Прочих ценных бумаг 12404 2 389 765
Иностранных государств 12405 168 737
Банков-нерезидентов 12406 767 519
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 725 821
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 550
Прочие акции 12502 48 698
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 684 235
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 174 700
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 541
Итого по подразделу 12000 7 376 197
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 16 611 108
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 30 037 632
Итого по подразделу 13000 46 648 740
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 201 871
Расчетным операциям 16104 2 250
Другим операциям 16105 8 975
Итого по подразделу 16000 213 096
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 56 130 313
По другим операциям 17103 16 672
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 407 200
По операциям инкассации 17202 11 947
По расчетным операциям 17203 749 884
По выданным гарантиям 17204 49 154
По другим операциям 17205 305 533
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 435
От списания кредиторской задолженности 17302 144
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 29 976
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 15
От операций с драгоценными металлами 17305 823 929
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 160
От сдачи имущества в аренду 17307 21 763
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 140 207
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 2 328
От проведения операций с опционами 17311 399
От проведения форвардных операций 17312 2 009 617
От проведения фьючерсных операций 17313 645 017
От проведения операций СВОП 17314 641 620
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 41
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 197
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 113
Другие доходы 17318 4 088 598
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 66 081 262
Всего доходов 10000 129 205 116
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 198 468
Банкам-нерезидентам 21103 1 642 932
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 54
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 1 841 454
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 6 248
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 802
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 3
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 612
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 17 819
Негосударственным коммерческим организациям 22108 33 884
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 117
Кредитным организациям 22110 593 281
Банкам-нерезидентам 22111 13
Индивидуальным предпринимателям 22112 1
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 62 266
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 4 899
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 1 254
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 14 631
Негосударственным коммерческим организациям 22212 37 201
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 205
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 1 468
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 3 904
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 2 295
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 2 140
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 548 836
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 331 879
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 483 269
Физическим лицам-нерезидентам 23103 5 044
Итого по подразделу 23000 488 313
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 120 698
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 0
Дискотный расход по векселям 24105 320 324
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 244 877
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 866
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 5 192 665
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 1 482
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 5 891 912
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 16 635 325
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 29 751 643
Итого по подразделу 25000 46 386 968
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 2 559 517
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 264 682
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 2 979
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 6 647
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 517
Прочие расходы 26109 4 058
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 62
Итого по подразделу 26000 2 838 462
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 324
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 4
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 20
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 558
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 1 224
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 1
Итого по подразделу 28000 2 131
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 48 155 439
По другим операциям 29103 16 533
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 90 940
По операциям инкассации 29202 40 821
По расчетным операциям 29203 205 500
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 210 028
По другим операциям 29205 210 689
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 110 274
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 8 571
Расходы по совершению расчетных операций 29303 4 135
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 18 921
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 70 303
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 132 705
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 21
Типографские и канцелярские расходы 29315 8 027
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 8 734
Содержание зданий и сооружений 29317 12 904
Расходы по охране 29318 62 274
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 8
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 144 516
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 6 183
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 27 166
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 36
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 8 641
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 110
Уплаченная госпошлина 29327 1 334
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 11 754
Прочие расходы 29329 26 337
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 8 775
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 8 438
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 12
По операциям с драгоценными металлами 29404 972 040
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 3
Арендная плата 29406 320 844
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 22 547
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 383
По форвардным операциям 29411 1 538 375
По фьючерсным операциям 29412 640 479
По операциям СВОП 29413 634 743
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 3 520
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 42 351
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 1 634
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 20
Расходы по аудиторским проверкам 29421 7 094
Расходы по публикации отчетности 29422 42
Другие расходы 29423 4 611 581
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 58 397 347
Всего расходов 20000 117 178 466
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 026 650
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 10 851 518
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 30
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 184 674
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 5
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 542