×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 июля 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 4 104
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 323 373
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 12 794
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 202 073
Негосударственным коммерческим организациям 11112 2 883 099
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 849
Индивидуальным предпринимателям 11114 63 571
Гражданам (физическим лицам) 11115 930 528
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 380 863
Физическим лицам-нерезидентам 11117 1 700
Кредитным организациям 11118 211 740
Банкам-нерезидентам 11119 94 197
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 3
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 0
Негосударственными коммерческими организациями 11212 3 871
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 82
Гражданами (физическими лицами) 11215 2 383
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 19
Физическими лицами-нерезидентами 11217 1
Кредитными организациями 11218 12
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 32
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 1 008
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 0
Негосударственных коммерческих организаций 11312 86 647
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 071
Граждан (физических лиц) 11315 108 254
Юридических лиц-нерезидентов 11316 50 202
Физических лиц-нерезидентов 11317 69
Кредитных организаций 11318 166
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 11
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 7 954
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 22 234
В банках-нерезидентах 11503 20 310
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 2 436
В кредитных организациях 11602 8
В банках-нерезидентах 11603 35 291
Итого по подразделу 11000 5 452 956
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 17 533
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 25 917
Кредитных организаций 12103 25 961
Прочие долговые обязательства 12104 110 661
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 527 371
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 28 727
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 129 850
Прочим векселям 12304 770
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 11 904
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 4 784
Кредитных организаций 12403 8 070
Прочих ценных бумаг 12404 6 672 564
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 67 680
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 75 481
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 0
Прочие акции 12502 5 450
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 171 764
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 114 467
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 977
Итого по подразделу 12000 8 000 931
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 4 725 085
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 17 988 858
Итого по подразделу 13000 22 713 943
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 110 048
Расчетным операциям 16104 280
Другим операциям 16105 2 912
Итого по подразделу 16000 113 240
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 10 848 930
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 262 547
По операциям инкассации 17202 6 887
По расчетным операциям 17203 343 960
По выданным гарантиям 17204 31 154
По другим операциям 17205 309 268
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 146
От списания кредиторской задолженности 17302 30
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 10 586
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 15
От операций с драгоценными металлами 17305 1 164 189
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 2 548
От сдачи имущества в аренду 17307 9 295
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 60 942
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 288
От проведения форвардных операций 17312 423 801
От проведения фьючерсных операций 17313 442 059
От проведения операций СВОП 17314 5 091 561
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 561
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 2 634
Другие доходы 17318 1 209 410
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 20 220 811
Всего доходов 10000 56 501 881
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 162 820
Банкам-нерезидентам 21103 392 527
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 555 347
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 2
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 567
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 111
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 12 556
Негосударственным коммерческим организациям 22108 45 656
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 238
Кредитным организациям 22110 87 163
Банкам-нерезидентам 22111 243
Индивидуальным предпринимателям 22112 1
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 47 116
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 12 266
Негосударственным коммерческим организациям 22212 23 561
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 214
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 0
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 7 498
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 370
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 692
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 388 997
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 628 251
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 229 022
Физическим лицам-нерезидентам 23103 2 586
Итого по подразделу 23000 231 608
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 0
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 0
Дискотный расход по векселям 24105 97 450
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 308 564
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 11 913
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 7 061 723
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 110
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 7 479 760
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 4 858 304
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 17 152 180
Итого по подразделу 25000 22 010 484
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 1 557 919
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 190 964
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 566
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 13 621
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 4 259
Прочие расходы 26109 557
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 7
Итого по подразделу 26000 1 767 893
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 41
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 0
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 387
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 3
Итого по подразделу 28000 428
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 11 665 010
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 44 540
По операциям инкассации 29202 20 773
По расчетным операциям 29203 103 883
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 44
По другим операциям 29205 137 266
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 54 495
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 5 374
Расходы по совершению расчетных операций 29303 2 889
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 10 187
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 32 563
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 79 432
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 10
Типографские и канцелярские расходы 29315 2 822
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 4 684
Содержание зданий и сооружений 29317 7 448
Расходы по охране 29318 58 198
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 0
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 44 939
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 3 600
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 16 605
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 6 699
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 2 703
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 6 785
Прочие расходы 29329 9 050
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 10 711
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 4 707
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 17
По операциям с драгоценными металлами 29404 1 130 682
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 0
Арендная плата 29406 150 386
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 5 280
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 246
По форвардным операциям 29411 494 130
По фьючерсным операциям 29412 768 080
По операциям СВОП 29413 4 799 548
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 13 091
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 118 822
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 2 288
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 20
Расходы по аудиторским проверкам 29421 2 509
Расходы по публикации отчетности 29422 12
Другие расходы 29423 1 576 589
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 21 392 410
Всего расходов 20000 54 066 181
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 435 700
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 551 382
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 31
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 1 893 352
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 3
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 9 034