×Закрыть

Отчёт о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2006 г.

Наименование кредитной организации Открытое акционерное общество «МДМ-Банк»
Регистрационный номер 2361

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Наименование статей Символы Сумма
ДОХОДЫ
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным)
Минфину России 11101 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 11102 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 11103 0
Внебюджетным фондам субъектов Рф и органов местного самоуправления 11104 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 15 229
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 484 638
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 0
Финансовым организациям находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 487
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 0
Негосударственным финансовым организациям 11111 343 971
Негосударственным коммерческим организациям 11112 4 650 312
Негосударственным некомерческим организациям 11113 2 849
Индивидуальным предпринимателям 11114 109 345
Гражданам (физическим лицам) 11115 1 577 678
Юридическим лицам-нерезидентам 11116 711 661
Физическим лицам-нерезидентам 11117 2 348
Кредитным организациям 11118 336 786
Банкам-нерезидентам 11119 131 915
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные)
Минфином России 11201 0
Финансовыми органами субъектов РФ и органов местного самоуправления 11202 0
Государственными внебюджетными фондами РФ 11203 0
Внебюджетными фондами субъектов Рф и органов местного самоуправления 11204 0
Финансовыми организациями, находящимися в федеральной собственности 11205 0
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11206 0
Некомерческими организациями, находящимися в федеральной собственности 11207 0
Финансовыми организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11208 0
Коммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 3
Некоммерческими организациями, находящимися в государственной (кроме федеральной) собственности 11210 0
Негосударственными финансовыми организациями 11211 17
Негосударственными коммерческими организациями 11212 5 852
Негосударственными некомерческими организациями 11213 0
Индивидуальными предпринимателями 11214 108
Гражданами (физическими лицами) 11215 3 799
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 11 125
Физическими лицами-нерезидентами 11217 2
Кредитными организациями 11218 12
Банками-нерезидентами 11219 0
3. Полученные просроченные проценты от:
Минфина России 11301 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11302 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11303 0
Внебюджетных фондов субъектов Рф и органов местного самоуправления 11304 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11305 32
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11306 2 923
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11307 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11308 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11309 1
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11310 0
Негосударственных финансовых организаций 11311 767
Негосударственных коммерческих организаций 11312 113 535
Негосударственных некоммерческих организаций 11313 0
Индивидуальных предпринимателей 11314 1 374
Граждан (физических лиц) 11315 190 841
Юридических лиц-нерезидентов 11316 52 597
Физических лиц-нерезидентов 11317 173
Кредитных организаций 11318 169
Банков-нерезидентов 11319 0
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств
Минфина России 11401 0
Финансовых органов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11402 0
Государственных внебюджетных фондов РФ 11403 0
Внебюджетных фондов субъектов РФ и органов местного самоуправления 11404 0
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 11405 0
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11406 0
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 11407 0
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11408 0
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11409 0
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11410 0
Негосударственных финансовых организаций 11411 0
Негосударственных коммерческих организаций 11412 11
Негосударственных некоммерческих организаций 11413 0
Юридических лиц-нерезидентов 11414 0
Кредитных организаций 11415 0
Банков-нерезидентов 11416 8 267
5. Проценты, полученные по открытым счетам
В Банке России 11501 0
В кредитных организациях 11502 36 443
В банках-нерезидентах 11503 25 404
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам
В Банке России 11601 10 840
В кредитных организациях 11602 12
В банках-нерезидентах 11603 58 361
Итого по подразделу 11000 8 909 887
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства
Российской Федерации 12101 30 987
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 39 728
Кредитных организаций 12103 37 537
Прочие долговые обязательства 12104 227 600
Иностранных государств 12105 0
Иностранных государств 12106 610 480
Прочие долговые обязательства нерезидентов 12107 48 243
2. Процентный доход по векселям
Органов федеральной власти 12201 0
Органы власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12202 0
Кредитных организаций 12203 0
Прочим векселям 12204 0
Органов государственной власти иностранных государств 12205 0
Органов местной власти иностранных государств 12206 0
Банков-нерезидентов 12207 0
Прочим векселям нерезидентов 12208 0
3. Дисконтный доход по векселям
Органов федеральной власти 12301 0
Органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 12302 0
Кредитных организаций 12303 133 286
Прочим векселям 12304 770
Органов государственной власти иностранных государств 12305 0
Органов местной власти иностранных государств 12306 0
Банков-нерезидентов 12307 0
Прочим векселям нерезидентов 12308 0
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг
Российской Федерации 12401 44 747
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 22 223
Кредитных организаций 12403 28 899
Прочих ценных бумаг 12404 9 669 817
Иностранных государств 12405 0
Банков-нерезидентов 12406 130 178
Прочих ценных бумаг нерезидентов 12407 129 544
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции
Кредитных организаций 12501 2 715
Прочие акции 12502 6 420
Банков-нерезидентов 12503 0
Прочие акции нерезидентов 12504 0
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 1 131 409
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 161 187
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 12606 1 995
Итого по подразделу 12000 12 457 765
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 785 479
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 28 154 952
Итого по подразделу 13000 34 940 431
4. Дивиденды полученные, кроме акций (балансовый счет второго порядка)
1. Дивиденды, полученные за участие в хозяйственной деятельности
Дочерних и зависимых кредитных организаций 14101 0
Дочерних и зависимых организаций 14102 0
Дочерних и зависимых банков-нерезидентов 14103 0
Дочерних и зависимых организаций-нерезидентов 14104 0
2. Дивиденды, полученные за участие в уставном капитале
Кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью 14201 0
Организаций 14202 0
Неакционерных банков-нерезидентов 14203 0
Организаций-нерезидентов 14204 0
Своих филиалов, находящихся в другой стране 14205 0
Итого по подразделу 14000 0
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки полученные по
Кредитным операциям 16101 173 880
Расчетным операциям 16104 294
Другим операциям 16105 3 552
Итого по подразделу 16000 177 726
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов
На возможные потери 17101 17 643 455
По другим операциям 17103 0
2. Комиссия полученная
По кассовым операциям 17201 429 751
По операциям инкассации 17202 10 934
По расчетным операциям 17203 524 524
По выданным гарантиям 17204 61 917
По другим операциям 17205 544 660
3. Другие полученные доходы
От выбытия (реализации) имущества кредитной организации 17301 2 659
От списания кредиторской задолженности 17302 30
От клиентов в возмещение кредитным организациям телеграфных и других расходов 17303 12 056
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 27
От операций с драгоценными металлами 17305 2 076 958
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 4 509
От сдачи имущества в аренду 17307 14 128
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 118 766
От оказания услуг финансовой аренды (лизинга) 17309 0
От проведения операций по доверительному управлению имуществом 17310 0
От проведения операций с опционами 17311 288
От проведения форвардных операций 17312 782 215
От проведения фьючерсных операций 17313 488 073
От проведения операций СВОП 17314 6 773 645
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 0
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 578
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 4 180
Другие доходы 17318 2 011 808
Доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль 17323 0
Итого по подразделу 17000 31 505 161
Всего доходов 10000 87 990 970
РАСХОДЫ
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные)
Банку России 21101 0
Кредитным организациям 21102 244 430
Банкам-нерезидентам 21103 1 103 748
Другим кредиторам 21104 0
2. Проценты, уплаченные по просроченным кредитам
Банку России 21201 0
Кредитным организациям 21202 0
Банкам-нерезидентам 21203 0
Другим кредиторам 21204 0
3. Уплаченные просроченные проценты
Банку России 21301 0
Кредитным организациям 21302 0
Банкам-нерезидентам 21303 0
Другим кредиторам 21304 0
Итого по подразделу 21000 1 348 178
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22101 3
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22102 609
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22103 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22104 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22105 157
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22106 0
Негосударственным финансовым организациям 22107 20 545
Негосударственным коммерческим организациям 22108 78 481
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 314
Кредитным организациям 22110 152 480
Банкам-нерезидентам 22111 472
Индивидуальным предпринимателям 22112 1
Индивидуальным предпринимателям-нерезидентам 22113 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 72 721
2. Проценты, уплаченные по депозитам
Минфину России 22201 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22202 31 414
Государственным внебюджетным фондам РФ 22203 0
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22204 0
Финансовым организациям, находящимися в федеральной собственности 22205 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22206 4 865
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22207 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22208 962
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22209 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22210 0
Негосударственным финансовым организациями 22211 33 384
Негосударственным коммерческим организациям 22212 54 319
Негосударственным некоммерческим организациям 22213 214
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 7 529
Кредитным организациям 22215 0
Банкам-нерезидентам 22216 12 925
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам
Минфину России 22301 0
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22302 0
Государственным внебюджетным фондам РФ 22303 616
Внебюджетным фондам субъектов РФ и органов местного самоуправления 22304 0
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 22305 0
Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22306 0
Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 22307 0
Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22308 0
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22309 0
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 22310 0
Негосударственным финансовым организациям 22311 0
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 921
Негосударственным некоммерческим организациям 22313 0
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 726 725
Кредитным организациям 22315 0
Банкам-нерезидентам 22316 0
Итого по подразделу 22000 1 200 657
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств
Гражданам (физическим лицам) 23101 317 895
Физическим лицам-нерезидентам 23103 3 784
Итого по подразделу 23000 321 679
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам
Процентный расход по облигациям 24101 0
Процентный расход по депозитным сертификатам 24102 0
Процентный расход по сберегательным сертификатам 24103 0
Процентный расход по векселям 24104 2 882
Дискотный расход по векселям 24105 300 607
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 24107 0
2. Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 314 088
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 15 082
Расходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг 24205 10 648 020
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 24206 110
Расходы по списанным вложениям в ценные бумаги 24207 0
Итого по подразделу 24000 11 280 789
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 25101 6 904 788
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 27 174 973
Итого по подразделу 25000 34 079 761
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата
Начисленная заработная плата, включая премии, входящие в систему оплаты труда 26101 2 353 070
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 0
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 264 287
Расходы, связанные с перемещениями работников в случаях и размерах, предусмотренных законодательством Российской Федерации 26104 0
Расходы по подготовке кадров в пределах установленных норм; расходы на приобретение специальной литературы (в том числе периодических изданий) 26105 1 178
Компенсации работникам, кроме заработной платы, в пределах норм, гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации 26106 33 028
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 0
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 23 237
Прочие расходы 26109 808
2. Социально-бытовые расходы
Финансирование других социальных нужд 26214 8
Итого по подразделу 26000 2 675 616
8. Штрафы, пени, неустойки уплаченные (балансовый счет второго порядка)
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за:
Несвоевременное списание средств со счетов владельцев и зачисление сумм, причитающихся владельцам счетов 28101 0
Неправильное списание или зачисление средств по счетам их владельцев 28102 0
Неправильное направление (перевод) средств, списанных со счетов владельцев 28103 0
Нарушение очередности платежей 28104 0
Несвоевременное сообщение налоговым органам об открытии счетов клиентам 28105 0
Нарушение кредитных и депозитных договоров 28106 0
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 43
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц 28108 0
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 1
Нарушение нормативов обязательных резервов 28110 0
Другие нарушения 28111 3 371
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 3
Итого по подразделу 28000 3 415
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы
На возможные потери по ссудам 29101 18 743 472
По другим операциям 29103 0
2. Комиссия уплаченная
По кассовым операциям 29201 61 881
По операциям инкассации 29202 33 625
По расчетным операциям 29203 150 781
По полученным гарантиям, поручительствам 29204 88
По другим операциям 29205 236 630
3. Другие операционные расходы
Расходы по оплате за обслуживание вычислительной техники, служебного автотранспорта в разрешенных случаях, других машин и оборудования, за информационные услуги 29301 82 186
Расходы по оплате за обработку документов и ведение учета 29302 8 652
Расходы по совершению расчетных операций 29303 4 422
Расходы по изготовлению, приобретению и пересылке бланков, информационных носителей, бумаги, упаковочных материалов для денежных билетов и монеты 29304 15 941
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 49 716
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 118 159
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 29312 0
нематериальным активам 29314 16
Типографские и канцелярские расходы 29315 4 572
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 7 318
Содержание зданий и сооружений 29317 9 889
Расходы по охране 29318 45 653
Расходы на форменную и специальную одежду 29319 120
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 63 925
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 5 442
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 27 935
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу 29323 0
на представительские расходы 29324 0
на командировочные расходы 29325 10 510
Расходы по пуско-наладочным работам 29326 0
Уплаченная госпошлина 29327 5 459
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 9 978
Прочие расходы 29329 14 932
4. Другие произведенные расходы
По выбытию (реализации) и списанию имущества 29401 15 816
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 9 705
По списанию дебиторской задолженности 29402 0
По доставке банковских документов 29403 25
По операциям с драгоценными металлами 29404 2 156 508
По списанию недостач, хищений денежной наличности, материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам 29405 1
Арендная плата 29406 219 817
По факторинговым, форфейтинговым операциям 29407 6 587
По операциям доверительного управления имуществом 29409 0
По проведению операций с опционами 29410 246
По форвардным операциям 29411 673 443
По фьючерсным операциям 29412 833 249
По операциям СВОП 29413 6 481 719
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 0
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 13 322
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 182 957
Расходы, связанные со списанием задолженности по кредитам, при отсутствии (недостаточности) средств резервов и резервного фонда 29418 0
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 4 168
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации 29420 181
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 406
Расходы по публикации отчетности 29422 16
Другие расходы 29423 2 561 580
Расходы за дополнительную плату по несвоевременно перечисленным платежам в бюджет 29425 0
Итого по подразделу 29000 32 865 343
Всего расходов 20000 83 775 438
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сумма списанная со сч. № 70502 и отнесенная непосредственно на убытки 35001 0
Итого результат по отчету
- Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 4 215 532
- Убыток (символ 20000 минус символ 10000 и символ 35001) 33002 0
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
а) прибыль 31005 1 070 312
а) убытки 32005 0
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 32
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 3 153 087
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 2
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 7 867