×Закрыть

Отчет о прибылях и убытках кредитной организации по состоянию на 1 октября 2008 г.

Наименование кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Каспий»
Регистрационный номер 639

Код формы 0409102, квартальная

тыс. рублей

Но­мер п/п Наименование статей Сим­во­лы Суммы в руб­лях от опе­ра­ций: Всего
(гр. 4 + гр. 5)
в рублях в ин. ва­лю­те и драг. ме­тал­лах
1 2 3 4 5 6
Глава I. ДОХОДЫ
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам
1. Минфину России 11101     0
2. Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102     0
3. Государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 11103     0
4. Внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104     0
5. Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105     0
6. Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106     0
7. Некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107     0
8. Финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108     0
9. Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109     0
10. Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110     0
11. Негосударственным финансовым организациям 11111     0
12. Негосударственным коммерческим организациям 11112     0
13. Негосударственным некоммерческим организациям 11113     0
14. Индивидуальным предпринимателям 11114     0
15. Гражданам (физическим лицам) 11115 1 605   1 605
16. Юридическим лицам-нерезидентам 11116     0
17. Физическим лицам-нерезидентам 11117     0
18. Кредитным организациям 11118 4   4
19. Банкам-нерезидентам 11119     0
Итого по символам 11101-11119   1 609 0 1 609
2. По прочим размещенным средствам в:
1. Минфине России 11201     0
2. Финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11202     0
3. Государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 11203     0
4. Внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11204     0
5. Финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205     0
6. Коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11206     0
7. Некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 11207     0
8. Финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11208     0
9. Коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209     0
10. Некоммерческими организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11210     0
11. Негосударственных финансовых организациях 11211     0
12. Негосударственных коммерческих организациях 11212     0
13. Негосударственных некоммерческих организациях 11213     0
14. Юридических лицах-нерезидентах 11214     0
15. Кредитных организациях 11215     0
16. Банках-нерезидентах 11216     0
17. В Банке России 11217     0
Итого по символам 11201-11217   0 0 0
3. По денежным средствам на счетах
1. В Банке России 11301     0
2. В кредитных организациях 11302     0
3. В банках-нерезидентах 11303     0
Итого по символам 11301-11303   0 0 0
4. По депозитам размещенным
1. В Банке России 11401     0
2. В кредитных организациях 11402     0
3. В банках-нерезидентах 11403     0
Итого по символам 11401-11403   0 0 0
5. По вложениям в долговые обязательства (кроме векселей)
1. Российской Федерации 11501     0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502     0
3. Банка России 11503     0
4. Кредитных организаций 11504     0
5. Прочие долговые обязательства 11505     0
6. Иностранных государств 11506     0
7. Банков-нерезидентов 11507     0
8. Прочие долговые обязательства нерезидентов 11508     0
Итого по символам 11501-11508   0 0 0
6. По учтенным векселям
1. Органов федеральной власти 11601     0
2. Органов власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11602     0
3. Кредитных организаций 11603     0
4. Векселям прочих резидентов 11604     0
5. Органов государственной власти иностранных государств 11605     0
6. Органов местной власти иностранных государств 11606     0
7. Банков-нерезидентов 11607     0
8. Векселям прочих нерезидентов 11608     0
Итого по символам 11601-11608   0 0 0
Итого по разделу 1   1 609 0 1 609
Раздел 2. Другие доходы от банковских операций и других сделок
1. Доходы от открытия и ведения банковских счетов, расчетного и кассового обслуживания клиентов
1. Вознаграждение за открытие и ведение банковских счетов 12101     0
2. Вознаграждение за расчетное и кассовое обслуживание 12102 611   611
Итого по символам 12101-12102   611 0 611
2. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Доходы от купли-продажи иностранной валюты в наличной и безналичной формах 12201     0
Итого по символу 12201   0   0
3. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств
1. Доходы от выдачи банковских гарантий и поручительств 12301     0
Итого по символу 12301   0 0 0
4. Доходы от проведения других сделок
1. От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401     0
2. От операций по доверительному управлению имуществом 12402     0
3. От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403     0
4. От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404     0
5. От операций финансовой аренды (лизинга) 12405     0
6. От оказания консультационных и информационных услуг 12406     0
Итого по символам 12401-12406   0 0 0
Итого по разделу 2   611 0 611
Итого по группе доходов А "От банковских операций и других сделок"(1-2 разделы)   2 220 0 2 220
Б. Операционные доходы
Раздел 3. Доходы от операций с ценными бумагами кроме процентов, дивидендов и переоценки
1. Доходы от операций с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 13101     0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102     0
3. Банка России 13103     0
4. Кредитных организаций 13104     0
5. Прочих ценных бумаг 13105     0
6. Иностранных государств 13106     0
7. Банков-нерезидентов 13107     0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 13108     0
Итого по символам 13101-13108   0   0
2. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами
1. Доходы от операций с выпущенными ценными бумагами 13201     0
Итого по символу 13201   0 0 0
Итого по разделу 3   0 0 0
Раздел 4. Доходы от участия в капитале других организаций
1. Дивиденды от вложений в акции
1. Кредитных организаций 14101     0
2. Других организаций 14102     0
3. Банков-нерезидентов 14103     0
4. Других организаций-нерезидентов 14104     0
Итого по символам 14101-14104   0 0 0
2. Дивиденды от вложений в акции дочерних и зависимых обществ
1. Кредитных организаций 14201     0
2. Других организаций 14202     0
3. Банков-нерезидентов 14203     0
4. Других организаций-нерезидентов 14204     0
Итого по символам 14201-14204   0 0 0
3. Доходы от участия в хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14301     0
2. Банках-нерезидентах 14302     0
3. Других организациях 14303     0
4. Других организациях-нерезидентах 14304     0
Итого по символам 14301-14304   0 0 0
4. Доходы от участия в дочерних и зависимых хозяйственных обществах (кроме акционерных)
1. Кредитных организациях 14401     0
2. Банках-нерезидентах 14402     0
3. Других организациях 14403     0
4. Других организациях-нерезидентах 14404     0
Итого по символам 14401-14404   0 0 0
Итого по разделу 4   0 0 0
Раздел 5. Положительная переоценка
1. Положительная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет № 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70702) 15101     0
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70703) 15102     0
3. Драгоценных металлов (балансовый счет № 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70704) 15103     0
Итого по символам 15101-15103   0   0
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70705):
1. От изменения курса ценной бумаги 15201     0
2. От изменения валютного курса 15202     0
3. От изменения индекса цен 15203     0
4. От изменения других переменных 15204     0
Итого по символам 15201-15204   0   0
Итого по разделу 5   0   0
Раздел 6. Другие операционные доходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок
1. От изменения ставки процента 16101     0
2. От изменения курса ценной бумаги 16102     0
3. От изменения валютного курса 16103     0
4. От изменения индекса цен 16104     0
5. От изменения других переменных 16105     0
Итого по символам 16101-16105   0 0 0
2. Комиссионные вознаграждения
1. За проведение операций с валютными ценностями 16201     0
2. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202     0
3. По другим операциям 16203     0
Итого по символам 16201-16203   0 0 0
3. Другие операционные доходы
1. От сдачи имущества в аренду 16301     0
2. От выбытия (реализации) имущества 16302     0
3. От дооценки основных средств после их уценки 16303     0
4. От передачи активов в доверительное управление 16304     0
5. От восстановления сумм резервов на возможные потери 16305 103   103
6. Прочие операционные доходы 16306     0
Итого по символам 16301-16306   103 0 103
Итого по разделу 6   103 0 103
Итого по группе доходов Б "Операционные доходы" (3-6 разделы)   103 0 103
В. Прочие доходы
Раздел 7. Прочие доходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101     0
2. По другим банковским операциям и сделкам 17102     0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17103     0
Итого по символам 17101-17103   0 0 0
2. Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201     0
2. По другим банковским операциям и сделкам 17202     0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 17203     0
Итого по символам 17201-17203   0 0 0
3. Другие доходы, относимые к прочим
1. От безвозмездно полученного имущества 17301     0
2. Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302     0
3. От оприходования излишков:        
материальных ценностей 17303     0
денежной наличности 17304     0
4. От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305     0
5. Другие доходы 17306     0
Итого по символам 17301-17306   0 0 0
Итого по разделу 7   0 0 0
Итого по группе доходов В "Прочие доходы"   0 0 0
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 323 0 2 323
Глава II. РАСХОДЫ
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от:
1. Банка России 21101     0
2. Кредитных организаций 21102 25   25
3. Банков-нерезидентов 21103     0
4. Других кредиторов 21104     0
Итого по символам 21101-21104   25 0 25
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц
1. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21201     0
2. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21202     0
3. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21203     0
4. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21204     0
5. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21205     0
6. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21206     0
7. Негосударственных финансовых организаций 21207     0
8. Негосударственных коммерческих организаций 21208     0
9. Негосударственных некоммерческих организаций 21209     0
10. Кредитных организаций 21210     0
11. Банков-нерезидентов 21211     0
12. Индивидуальных предпринимателей 21212 139   139
13. Индивидуальных предпринимателей-нерезидентов 21213     0
14. Юридических лиц-нерезидентов 21214     0
Итого по символам 21201-21214   139 0 139
3. По депозитам юридических лиц
1. Минфина России 21301     0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21302     0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21303     0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304     0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305     0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306     0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307     0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308     0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309     0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310     0
11. Негосударственных финансовых организаций 21311     0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21312     0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21313 131   131
14. Юридических лиц - нерезидентов 21314     0
15. Кредитных организаций 21315     0
16. Банков-нерезидентов 21316     0
17. Банка России 21317     0
Итого по символам 21301-21317   131 0 131
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц
1. Минфина России 21401     0
2. Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402     0
3. Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403     0
4. Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21404     0
5. Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405     0
6. Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21406     0
7. Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407     0
8. Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408     0
9. Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21409     0
10. Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410     0
11. Негосударственных финансовых организаций 21411     0
12. Негосударственных коммерческих организаций 21412     0
13. Негосударственных некоммерческих организаций 21413     0
14. Юридических лиц - нерезидентов 21414     0
15. Кредитных организаций 21415     0
16. Банков-нерезидентов 21416     0
17. Банка России 21417     0
Итого по символам 21401-21417   0 0 0
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21501     0
2. Нерезидентов 21502     0
Итого по символам 21501-21502   0 0 0
6. По депозитам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21601     0
2. Нерезидентов 21602     0
Итого по символам 21601-21602   0 0 0
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц
1. Граждан Российской Федерации 21701     0
2. Нерезидентов 21702     0
Итого по символам 21701-21702   0 0 0
8. По выпущенным долговым обязательствам
1. По облигациям 21801     0
2. По депозитным сертификатам 21802     0
3. По сберегательным сертификатам 21803     0
4. По векселям 21804     0
Итого по символам 21801-21804   0 0 0
Итого по разделу 1   295 0 295
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах 22101     0
Итого по символу 22101   0   0
2. Расходы по проведению других сделок
1. Погашению и реализации приобретенных прав требования 22201     0
2. Доверительному управлению имуществом 22202     0
3. Операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями 22203     0
Итого по символам 22201-22203   0 0 0
Итого по разделу 2   0 0 0
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2)   295 0 295
Б. Операционные расходы
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами
1. Российской Федерации 23101     0
2. Субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 23102     0
3. Банка России 23103     0
4. Кредитных организаций 23104     0
5. Прочих ценных бумаг 23105     0
6. Иностранных государств 23106     0
7. Банков-нерезидентов 23107     0
8. Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108     0
9. Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109     0
Итого по символам 23101- 23109   0 0 0
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами
1. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами 23201     0
Итого по символу 23201   0 0 0
Итого по разделу 3   0 0 0
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов
1. Ценных бумаг (балансовый счет № 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70707) 24101     0
2. Средств в иностранной валюте (балансовый счет № 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70708) 24102     0
3. Драгоценных металлов (балансовый счет № 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70709) 24103     0
Итого по символам 24101 - 24103   0   0
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет № 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет № 70710):
1. От изменения курса ценной бумаги 24201     0
2. От изменения валютного курса 24202     0
3. От изменения индекса цен 24203     0
4. От изменения других переменных 24204     0
Итого по символам 24201-24204   0   0
Итого по разделу 4   0   0
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам
1. От изменения ставки процента 25101     0
2. От изменения курса ценной бумаги 25102     0
3. От изменения валютного курса 25103     0
4. От изменения индекса цен 25104     0
5. От изменения других переменных 25105     0
Итого по символам 25101-25105   0 0 0
2. Комиссионные сборы
1. За проведение операций с валютными ценностями 25201     0
2. За расчетно-кассовое обслуживание и ведение банковских счетов 25202 39   39
3. За услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 25203     0
4. За полученные гарантии и поручительства 25204     0
5. За оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 25205     0
6. По другим операциям 25206     0
Итого по символам 25201-25206   39 0 39
3. Другие операционные расходы
1. От передачи активов в доверительное управление 25301     0
2. Отчисления в резервы на возможные потери 25302 14   14
3. Прочие операционные расходы 25303 17   17
Итого по символам 25301-25303   31 0 31
Итого по разделу 5   70 0 70
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала
1. Расходы на оплату труда, включая премии и компенсации 26101 581   581
2. Налоги и сборы в виде начислений на заработную плату, уплачиваемые работодателями в соответствии с законодательством Российской Федерации 26102 148   148
3. Расходы, связанные с перемещением персонала (кроме расходов на оплату труда) 26103     0
4. Другие расходы на содержание персонала 26104     0
Итого по символам 26101-26104   729 0 729
2. Амортизация
1. По основным средствам 26201 19   19
2. По основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) 26202     0
3. По нематериальным активам 26203     0
Итого по символам 26201-26203   19   19
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием
1. Расходы по ремонту основных средств и другого имущества 26301     0
2. Расходы на содержание основных средств и другого имущества (включая коммунальные расходы) 26302 77   77
3. Арендная плата по арендованным основным средствам и другому имуществу 26303     0
4. Плата за право пользования объектами интеллектуальной собственности 26304     0
5. По списанию стоимости материальных запасов 26305 9   9
6. По уценке основных средств 26306     0
7. По выбытию (реализации) имущества 26307     0
Итого по символам 26301-26307   86 0 86
4. Организационные и управленческие расходы
1. Подготовка и переподготовка кадров 26401 30   30
2. Служебные командировки 26402     0
3. Охрана 26403 78   78
4. Реклама 26404     0
5. Представительские расходы 26405     0
6. Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 41   41
7. Судебные и арбитражные издержки 26407     0
8. Аудит 26408 45   45
9. Публикация отчетности 26409 4   4
10. Страхование 26410 3   3
11. Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1   1
12. Другие организационные и управленческие расходы 26412 10   10
Итого по символам 26401-26412   212 0 212
Итого по разделу 6   1 046 0 1 046
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы)   1 116 0 1 116
В. Прочие расходы
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27101     0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27102     0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27103 1   1
Итого по символам 27101-27103   1 0 1
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году
1. По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 27201     0
2. По другим банковским операциям и сделкам 27202     0
3. По прочим (хозяйственным) операциям 27203     0
Итого по символам 27201-27203   0 0 0
3. Другие расходы, относимые к прочим
1. Платежи в возмещение причиненных убытков 27301     0
2. От списания недостач материальных ценностей 27302     0
3. От списания недостач денежной наличности, сумм по имеющим признаки подделки денежным знакам 27303     0
4. От списания активов (требований) и не взысканной дебиторской задолженности 27304     0
5. Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305     0
6. Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306     0
7. Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307     0
8. Другие расходы 27308     0
Итого по символам 27301-27308   0 0 0
Итого по разделу 7   1 0 1
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7)   1 0 1
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Суммы, списанные со счета № 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101     0
Итого по символу 28101   0   0
Итого по разделу 8   0   0
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 412 0 1 412
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Итого результат по отчету        
1. Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 911
2. Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 0
 
СПРАВКА
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:  
а) прибыль 31005 911
б) убыток 32005  
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003  
3. Сумма полученной ими прибыли 31004  
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003  
5. Сумма допущенного ими убытка 32004